汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

　　【本基金仅向个人投资者（含公募资产管理产品）销售】

　　基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　发售日期：2022 年 1 月 28 日至 2022 年 3 月 31 日

　　重要提示

　　1．汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”

）的募集申请已获中国证监会证监许可[2022]87 号文准予注册。

　　2.本基金是债券型证券投资基金，基金运作方式为契约型开放式。

　　3．本基金的管理人和登记机构为汇安基金管理有限责任公司（以下简称

“本公司”），基金托管人为中信银行股份有限公司。

　　4.本基金自 2022 年 1 月 28 日至 2022 年 3 月 31 日（不含周六、周日及

法定节假日）通过销售机构向投资者公开发售，基金管理人可根据募集情况适

当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

　　5．本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人

投资者及中国证监会允许购买证券投资基金的公募资产管理产品。

　　6．本基金的销售机构为直销机构及其他销售机构。直销机构为汇安基金管

理有限责任公司直销中心。本公告中如无特别说明，销售机构即指本公司的直

销机构和其他销售机构。具体销售机构名单详见本公告“七、本次募集有关当

事人或中介机构”项下“（三）销售机构”章节。

　　7．投资者欲认购本基金，需开立本基金管理人的开放式基金账户。若已经

在本公司开立开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公

司通过直销机构为投资者办理开户和认购手续。开户和认购申请可同时办理。

　　8．本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分

为不同的类别。其中：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，并不再从本

类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认

购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基

金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于

基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金

份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　9．投资人认购 A 类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币 1.00 元，

追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元；投资人认购 C 类基金份额，首次单

笔最低认购金额为人民币 1.00 元，追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元。

各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购

金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

　　10．募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投

资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以

采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或

者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人

有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生

效后登记机构的确认为准。

　　11．募集期内，投资者可以多次认购本基金。认购申请一经销售机构受理，

即不得撤销。

　　12．销售机构（包括本公司直销机构和其他销售机构）受理申请并不表示

对该申请已经成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否

有效应以登记机构的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构

查询最终成交确认情况和认购的份额。

　　13．本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本

基金的详细情况，请详细阅读 2022 年 1 月 25 日刊登在中国证监会规定信息披

露媒介上的《汇安永利 30 天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》。

　　14．开户、认购等事项的详细情况请向销售机构咨询。请拨打本公司的客

户服务电话（010-56711690）咨询相关事宜。

　　15．基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

　　16．风险提示

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承

担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操

作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、

启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险

评价可能不一致的风险及其他风险。

　　本基金的特有风险包括：

　　（1）本基金是债券型基金，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的

80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，该类债券的

特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会

受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的

影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表

现低于预期的风险。

　　（2）资产支持证券投资风险

　　本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其

向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一

般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资

产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，

所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对

应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

　　（3）运作模式的流动性风险

　　本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期。在每份基金份额的最短

持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申

请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该

基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后

30 天内无法赎回的风险。

　　基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，

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