钧达股份：关于“钧达转债”赎回实施的第十三次提示性公告

证券代码:002865　　　　　　证券简称：钧达股份　　　　　　　公告编号：2022-029

债券代码:128050　　　　　　债券简称：钧达转债

　　　　　　　　　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　　　 关于“钧达转债”赎回实施的第十三次提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“钧达转债”赎回登记日：2022年1月27日

　　2、“钧达转债”赎回日：2022年1月28日

　　3、“钧达转债”赎回价格：100.21元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.6%，且

当期利息含税）

　　4、发行人（公司）资金到账日：2022年2月9日

　　5、投资者赎回款到账日：2022年2月11日

　　6、“钧达转债”将于2022年1月27日停止交易。根据《深圳证券交易所可转换公司

债券业务实施细则》的相关规定，“钧达转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自

公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监

管指南第1号――业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》，依照流通面值

低于三千万元确定的停止交易日与赎回确定的停止交易日孰早原则，停止交易日提前

至2022年1月27日。

　　7、“钧达转债”停止转股日：2022年1月28日

　　8、根据安排，截至2022年1月27日收市后仍未转股的“钧达转债”将被强制赎回，本

次赎回完成后，“钧达转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“钧达转债”如存在

被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而

被赎回的情形。

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　　9、风险提示：根据安排，截至2022年1月27日收市后尚未实施转股的“钧达转债”，

将按照100.21元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资

者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　一、赎回情况概述

　　1、触发赎回的情形

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733 号”《关于核准海南钧达汽车饰

件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 12 月 10 日公

开发行了 320.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总

额 32,000.00 万元，期限 6 年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]641 号”文同意，公司 32,000.00 万元可转换公司

债券于 2018 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码

“128050”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发

行的“钧达转债”自 2019 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股期为 2019 年 6 月 14

日至 2024 年 12 月 10 日。“钧达转债”初始转股价格为人民币 21.74 元/股；因公司

2018 年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”

的转股价格作相应调整，自 2019 年 7 月 22 日起“钧达转债”转股价格调整为 21.59 元/股；

因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转

股价格作相应调整，自 2019 年 8 月 27 日起“钧达转债”转股价格调整为 21.66 元/股；因

公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中有在至少 15 个交易日收盘价低于“钧达转债”

当期转股价的 85%（21.66 元/股×85%=18.411 元/股）的情形，根据可转债转股价格调整

的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 3 月 16 日起“钧达

转债”转股价格调整为 14.93 元/股；因公司 2019 年度权益分派方案实施，根据可转债转

股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 6 月 17

日起“钧达转债”转股价格调整为 14.83 元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股

价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 10 月 15

日起“钧达转债”转股价格调整为 14.85 元/股；因公司 2020 年度权益分派方案实施，根

据可转债转股 价格调整 的相关条 款，公司对 “钧达转 债”的转股 价格作相 应调整，自

2021 年 5 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.80 元/股；因限制性股票回购注销，

根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自

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2021 年 11 月 26 日起“钧达转债”转股价格调整为 14.81 元/股。综上，截至目前公司“钧

达转债”的转股价格为 14.81 元/股。

　　公司 A 股股票自 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日连续 30 个交易日中已有 15

个交易日的收盘价格不低于“钧达转债”当期转股价格的 130%（即 19.25 元/股），已触

发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎

回“钧达转债”的议案》，同意行使“钧达转债”有条件赎回权，将按照债券面值加当期应

计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的全部未转股的“钧达转债”。

　　2、赎回条款

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对有条件赎回条款：在本次发

行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发

行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五

个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

　　②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面

总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年

度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交

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