富国高端制造行业股票型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
2022 年 01 月 27 日(信息截至:2022 年 01 月 26 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国高端制造行业股票 基金代码 000513
份额简称 富国高端制造行业股票 A 份额代码 000513
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 06 月 20 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2014-06-20
基金经理 毕天宇
证券从业日期 2000-09-01
注:本基金于 2022 年 1 月 25 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要投资于高端制造行业相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为
投资目标
基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新
股或增发的股票、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资
投资范围 券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)
以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的
相关规定)。
本基金投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的 80%―95%,投资于高端制造
行业相关股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%。
本基金主要投资于高端制造行业主题相关股票,指与国民经济和国防建设提供
生产技术装备的具有高技术、高附加值制造业,以及为高端制造行业提供产品
或服务的行业相关的股票。本基金采用“自下而上”选择方法精选个股,将股
主要投资策略 票自身成长性与其所处的行业周期相结合,将投资的时空间概念相结合,以甄
选强势优质个股。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投
资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。本基金的大类资产配置策略、债券
投资策略及金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、
风险收益特征
债券型基金与货币市场基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
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(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2021 年 12 月 31 日。
(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:本基金合同生效日 2014 年 06 月 20 日。业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
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三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
M<100 万 1.5% 0.15%
申购费
100 万≤M<500 万 1.2% 0.12%
(前端)
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N≤1 年 1.8%
申购费 1 年<N≤3 年 1.2%
(后端) 3 年<N≤5 年 0.6%
N>5 年 0
N≤7 天 1.5%
7 天<N≤30 天 0.75%
赎回费
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1024050.html