恒生科技指数ETF：博时基金管理有限公司关于修改旗下部分基金招募说明书预估现金部分内容的公告

　　　　　 博时基金管理有限公司关于修改旗下部分基金招募

　　　　　　　　　　　 说明书预估现金部分内容的公告

　　　　为更好地服务于投资者，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决

　　定自 2022 年 1 月 28 日起，修改博时旗下部分基金的招募说明书。

　　　　现将有关事项说明如下：

　　　　一、适用基金

　　　　博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、博时恒

　　生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、博时中证港股通消费主题

　　交易型开放式指数证券投资基金、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

　　（QDII）、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金。

　　　　二、修改方案

序　　　　 基金名称　　　　　　　　　修改前　　　　　　　　　　　　　修改后

号

　　　　　　　　　　　　　（3）预估现金部分相关内容　　　 （3）预估现金部分相关内容

　　　　　　　　　　　　　　　预估现金部分是指，为便于　　　　预估现金部分是指，为便于

　　　　　　　　　　　　　计算基金份额参考净值及申购　　　计算基金份额参考净值及申购赎

　　　　　　　　　　　　　赎回代理券商预先冻结申请申　　　回代理券商预先冻结申请申购、

　　　　　　　　　　　　　购、赎回的投资人的相应资金，　　赎回的投资人的相应资金，由基

　　　　　　　　　　　　　由基金管理人计算的现金数额。　　金管理人计算的现金数额。

　　　　　　　　　　　　　　　T 日申购赎回清单中公告 T　　　　T 日申购赎回清单中公告 T

　　　　　　　　　　　　　日预估现金部分，其计算公式　　　日预估现金部分，其计算公式为：

　　　　　　　　　　　　　为：　　　　　　　　　　　　　　　　T 日预估现金部分＝T―2 日

　　　　　　　　　　　　　　　T 日预估现金部分＝T―2 日　 最小申购赎回单位的基金资产净

　　　 博时中证全球中国　 最小申购赎回单位的基金资产　　　值－（申购赎回清单中必须用现

　　　 教育主题交易型开　 净值－（申购赎回清单中必须用　　金替代的固定替代金额总额＋申

1

　　　 放式指数证券投资　 现金替代的固定替代金额总额　　　购赎回清单中退补现金替代成份

　　　　 基金(QDII)　　　 ＋申购赎回清单中退补现金替　　　证券的数量与该证券调整后 T-1

　　　　　　　　　　　　　代成份证券的数量与该证券调　　　日开盘参考价以及 T-1 日估值汇

　　　　　　　　　　　　　整后 T-1 日开盘参考价以及 T-1　 率的乘积之和）

　　　　　　　　　　　　　日估值汇率的乘积之和）　　　　　　　其中，该证券调整后 T-1 日

　　　　　　　　　　　　　　　其中，该证券调整后 T-1 日　 开盘参考价主要根据中证指数有

　　　　　　　　　　　　　开盘参考价主要根据中证指数　　　限公司提供的标的指数成份证券

　　　　　　　　　　　　　有限公司提供的标的指数成份　　　的调整后开盘参考价确定。

　　　　　　　　　　　　　证券的调整后开盘参考价确定。　　　　其中，若 T 日或 T-1 日为基

　　　　　　　　　　　　　　　其中，若 T 日或 T-1 日为　　金分红除息日或最小申购、赎回

　　　　　　　　　　　　　基金分红除息日或最小申购、赎　　单位调整生效日，则预估现金需

　　　　　　　　　　　　　回单位调整生效日，则预估现金　　进行相应的调整。若 T-1 日至 T

　　　　　　　　　　　 需进行相应的调整。预估现金部 日期间，境内市场休市但基金投

　　　　　　　　　　　 分的数值可能为正、为负或为　 资涉及的境外市场开市，则计算

　　　　　　　　　　　 零。　　　　　　　　　　　　 公式中“T-1 日最小申购、赎回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位的基金资产净值”可以根据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　此期间指数的涨跌幅进行相应调

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整。预估现金部分的数值可能为

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正、为负或为零。

　　　　　　　　　　　 （3）预估现金部分相关内容　　　　（3）预估现金部分相关内容

　　　　　　　　　　　　　 预估现金部分是指，为便于　　　　　预估现金部分是指，为便于

　　　　　　　　　　　 计算基金份额参考净值及申购　　　 计算基金份额参考净值及申购赎

　　　　　　　　　　　 赎回代理券商预先冻结申请申　　　 回代理券商预先冻结申请申购、

　　　　　　　　　　　 购、赎回的投资人的相应资金，　　 赎回的投资人的相应资金，由基

　　　　　　　　　　　 由基金管理人计算的现金数额。　　 金管理人计算的现金数额。

　　　　　　　　　　　　　 T 日申购赎回清单中公告 T　　　　　T 日申购赎回清单中公告 T

　　　　　　　　　　　 日预估现金部分，其计算公式　　　 日预估现金部分，其计算公式为：

　　　　　　　　　　　 为：　　　　　　　　　　　　　　　　　T 日预估现金部分＝T―1 日

　　　　　　　　　　　　　 T 日预估现金部分＝T―1 日　　最小

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