恩捷股份：可转换公司债券2022年付息的公告

证券代码：002812　　　　　　 股票简称：恩捷股份　　　　　　公告编号：2022-021

债券代码：128095　　　　　　 债券简称：恩捷转债

　　　　　　　　　　　　 云南恩捷新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　可转换公司债券 2022 年付息的公告

　　　 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

　 误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“恩捷转债”将于 2022 年 2 月 11 日按面值支付第二年利息，每 10 张“恩捷

转债”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）；

　　2、债权登记日：2022 年 2 月 10 日；

　　3、除息日：2022 年 2 月 11 日；

　　4、付息日：2022 年 2 月 11 日；

　　5、“恩捷转债”票面利率：第一年为 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%；

　　6、“恩捷转债”本次债券付息的债权登记日为 2022 年 2 月 10 日，凡在 2022

年 2 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022 年 2

月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

　　7、下一付息期起息日：2022 年 2 月 11 日；

　　8、下一付息期间利率：1.00%。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701 号）核准，云南恩捷新材料股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 11 日公开发行了 1,600.00 万张可转换

公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）。根据《云南恩捷新材料股

份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简

称“《上市公告书》”）的有关条款约定，在“恩捷转债”的计息期间内，每年付

息一次，现将“恩捷转债”2021 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日期间的付息事项公

告如下：

证券代码：002812　　　　　　 股票简称：恩捷股份　　　　　　公告编号：2022-021

债券代码：128095　　　　　　 债券简称：恩捷转债

　　一、“恩捷转债”基本情况

　　1、可转换公司债券简称：恩捷转债

　　2、可转换公司债券代码：128095

　　3、可转换公司债券发行量：人民币 160,000.00 万元（1,600 万张）

　　4、可转换公司债券上市量：人民币 160,000.00 万元（1,600 万张）

　　5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

　　6、可转换公司债券上市时间：2020 年 2 月 28 日

　　7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 2 月 11 日至 2026 年 2 月 11 日

　　8、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日

　　9、债券利率：第一年为 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%

　　10、付息的期限和方式：

　　（1）“恩捷转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利

息。本次付息是“恩捷转债”第二年付息，期间为 2021 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月

10 日，票面利率为 0.60%。

　　（2）年利息计算

　　年利息指“恩捷转债”持有人按持有的“恩捷转债”票面总金额自“恩捷转债”

发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×

　　I：指年利息额；B：指“恩捷转债”持有人在计息年度（以下简称“当年”）

付息债权登记日持有的“恩捷转债”票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率。

　　（3）付息方式

　　①“恩捷转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“恩捷转债”发

行首日。

　　②付息日：每年的付息日为自“恩捷转债”发行首日起每满一年的当日。如该

日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的

两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司

将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付

证券代码：002812　　　　　　　股票简称：恩捷股份　　　　　　 公告编号：2022-021

债券代码：128095　　　　　　　债券简称：恩捷转债

息债权登记日）申请转换成公司股票的“恩捷转债”，公司不再向其持有人支付本

计息年度及以后计息年度的利息。

　　④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以

下简称“中国结算深圳分公司”）

　　12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　13、可转换公司债券的担保情况：无

　　14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务

有限公司（以下简称“新世纪”）对“恩捷转债”进行了信用评级，评定公司主体

信用等级为 AA 级，“恩捷转债”信用等级为 AA 级。根据新世纪于 2020 年 5 月 15

日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》

（编号：新世纪跟踪（2020）100053），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望

为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为 AA。根据新世纪于 2021 年 5 月 14 日出具的

《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：

新世纪跟踪（2021）100043），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，

维持“恩捷转债”信用等级为 AA。

　　二、本次付息方案

　　根据《募集说明书》的约定，本期为“恩捷转债”第二年付息，计息期间为 2021

年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日，当期票面利率为 0.60%，每 10 张“恩捷转债”（面

值 1,000 元）派发利息为人民币 6.00 元（含税）。对于持有“恩捷转债”的个人投

资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的

税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 4.80 元；对于持有

“恩

查看公告全文…