1. 第一财经首页
  2. 公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

hkdnat2 • • 公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

　　　　　　　　　　　 估值日期：2022 年 02 月 18 日

　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 02 月 19 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

基金名称　　　　　　　　东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　东兴鑫远三年定开

基金主代码　　　　　　　008165

基金管理人　　　　　　　东兴基金管理有限公司

基金管理人代码　　　　　51940000

基金托管人　　　　　　　招商银行股份有限公司

基金托管人代码　　　　　20080000

基金份额净值　　　　　　1.0045

基金份额累计净值　　　　1.0355

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分红金额 （单

基金实施分红等事项的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　 除息日　　　　 位：元/10份基

特别说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金份额）

　　　　　　　　　　　　(场内)　　　　(场外)　　　-　　　　　　　 –

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1224475.html

赞 (0)
hkdnat2hkdnat2
0 0
上一篇 2022-03-01 13:21
下一篇 2022-03-01 13:22

相关推荐