新致软件：前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688590　　　　　 证券简称：新致软件　　　　　 公告编号：2022-010

　　　　　　　　　 上海新致软件股份有限公司

　　　　　　　　前次募集资金使用情况专项报告

　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证

监发行字[2007]500 号）的规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”

或“新致软件”）将截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　　 一、前次募集资金基本情况

　　　 （一）前次募集资金金额和资金到账时间

　　根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会

证监许可[2020] 2566 号《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

45,505,600.00 股，每股面值人民币 1 元，合计增加注册资本人民币 45,505,600.00

元。每股发行价格为 10.73 元，募集资金总额为人民币 488,275,088.00 元，扣除

各项发行费用（不含增值税）人民币 77,125,725.08 元，实际募集资金净额为人民

币 411,149,362.92 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字【2020】第 ZA15991 号验

资报告。

　　　 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至 2021 年 9 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存储

　 开户主体　　　　 开户银行　　　　　　　　　银行账号　　　　　截止余额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 形式

　　　　　　　　交通银行股份有

上海新致软件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,138,329.6

　　　　　　　　限公司上海浦东　　　　　310066580013002262251　　　　　　　　　　活期

股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

　　　　　　　　分行

　　　　　　　　上海浦东发展银

上海新致软件

　　　　　　　　行股份有限公司　　　　　98400078801000002587　　　 4,757.66　　　活期

股份有限公司

　　　　　　　　闸北支行

　　　　　　　　上海农村商业银

上海新致软件

　　　　　　　　行股份有限公司　　　　　50131000829037436　　　　 86,375.92　　　活期

股份有限公司

　　　　　　　　黄浦支行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,229,463.2

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　 （一）前次募集资金使用情况对照表

　　截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金已使用人民币 195,155,378.22

元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

前次募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 411,149,362.92

减：募投项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195,155,378.22

其中：2020 年募投项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,125,818.55

　　　2021 年 1-9 月募投项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 169,029,559.67

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 149,000,000.00

其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

　　　2021 年 1-9 月用闲置募集资金暂时补充流动资金　　　　　　　　　　　　 149,000,000.00

加：募集资金理财产品收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,075,589.03

其中：2020 年募集资金理财产品收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

　　　2021 年 1-9 月募集资金理财产品收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,075,589.03

加：利息收入扣除手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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