摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2022 年 1 月 17 日
送出日期:2022 年 1 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大摩现代服务混合 基金代码 014246
下属基金简称 大摩现代服务混合 C 下属基金交易代码 014247
摩根士丹利华鑫基金管理有
基金管理人 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
境外投资顾问 Morgan Stanley Asia 境外托管人 -
Limited
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
-
基金经理 徐达 理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 6 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
其他 作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并
终止,而不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
本基金重点关注现代服务业的投资机会,精选与现代服务相关的优质企业进行投资,力
投资目标
争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、
创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包
投资范围 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股
摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投
资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%,投资于本基金界定的现代服务业的相
关股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国
债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(一)大类资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券
和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不
同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价
格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体
风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。
(二)股票投资策略
1、现代服务业的界定
本基金所指的“现代服务业”,根据 2012 年 2 月 22 日国家科技部发布的第 70 号文件,
是指以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑,建立在新的商业模式、服务方式
和管理方法基础上的服务产业。它既包
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/953956.html