海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二�二二年一月二十二日
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海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数(LOF)
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 51,738,912.56 份
投资目标 采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和
数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业
绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效
跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标
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的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的
投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C
称
下属分级基金的交易代
162307 010224
码
报告期末下属分级基金
51,736,841.46 份 2,071.10 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
主要财务指标
海富通中证 100 指数 海富通中证 100 指数
A C
1.本期已实现收益 1,559,211.39 114.46
2.本期利润 1,409,352.14 309.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0269 0.0422
4.期末基金资产净值 80,669,864.21 3,235.94
5.期末基金份额净值 1.5592 1.5624
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
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允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
(3)海富通中证100指数证券投资基金(LOF)于2020年11月09日发布公告,
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