海富通大中华精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
海富通大中华精选混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二�二一年十月二十七日
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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通大中华混合(QDII)
基金主代码 519602
交易代码 519602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
报告期末基金份额总额 10,893,330.37 份
本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中
投资目标 华公司的优质股票,追求在有效控制风险的前提下实
现基金资产的稳健、持续增值。
本基金通过对全球宏观经济和大中华地区区域经济
的基本面分析,采用自上而下的策略对资产进行有效
投资策略 资产配置;对股票的选择采用自下而上的“三站式”精
选策略,挖掘定价合理,具备竞争优势的上市公司股
票进行投资,并有效控制下行风险。
MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net
业绩比较基准
Total Return Index)
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
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属于中高风险水平的投资品种。同时,本基金投资的
目标市场是海外市场,除了需要承担市场波动风险之
外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投
资所面临的特别投资风险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 276,209.73
2.本期利润 -3,080,651.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2961
4.期末基金资产净值 15,100,236.20
5.期末基金份额净值 1.386
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收
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