MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指
数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 10 月 27 日
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
场内简称 MSCI 基金(MSCI 中国 A 股 ETF)
基金主代码 512160
交易代码 512160
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 329,777,775.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
投资策略 等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流
动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为 MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI 中国
A 股国际通指数)及其未来可能发生的变更。
本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混
风险收益特征
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
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MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“MSCI 基金”或
“MSCI 中国 A 股 ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 19,458,997.73
2.本期利润 -20,778,599.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0609
4.期末基金资产净值 563,380,955.19
5.期末基金份额净值 1.7084
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
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