东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2022 年 02 月 18 日
公告送出日期:2022 年 02 月 19 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴福一年定开
基金主代码 007091
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中泰证券股份有限公司
基金托管人代码 23230000
基金份额净值 1.0931
基金份额累计净值 1.0931
分红金额 (单
基金实施分红等事项的 其他事项
除息日 位:元/10份基
特别说明 说明
金份额)
(场内) (场外) - –
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