靖远煤电：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：000552　　　　　 证券简称：靖远煤电　　　　　 公告编号：2022-05

债券代码：127027　　　　　 债券简称：靖远转债

　　　　　　　　　　　 甘肃靖远煤电股份有限公司

　　　　　　　 关于使用部分闲置募集资金和自有资金

　　　　　　　　　　　　进行现金管理的进展公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2021 年 1 月

25 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通

过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 14 亿

元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2021 年 1 月 27 日刊登于《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2021-07）。

　　2021 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会

第二十次会议，2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过

《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超

过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和

自有资金现金管理合计余额不超过 27 亿元，期限自股东大会审议通过之日起不

超过 24 个月，单项产品投资期限不超过 12 个月，具体内容详见公司 2021 年 3

月 31、2021 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的

《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度 的公告》（公告编号：

2021-25）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。

　　根据公司资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了

现金管理。2021 年 6 月 15 日、2021 年 8 月 24 日、2022 年 1 月 21 日，公司分

　　　　　　　　 别披露了现金管理进展情况，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证

　　　　　　　　 券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

　　　　　　　　 进展公告》（公告编号：2021-45）、（公告编号：2021-59）、（公告编号：2022-04）。

　　　　　　　　 自 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 26 日，公司现金管理实施进展情况如下：

　　　　　　　　　　　一、公司现金管理实施情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

受托机构 受托机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报酬　　　　　　　　　　　　　　　　 损益实

名称（或 构（或受 产品类　　　　　　　资金来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参考年化 预期收 实际损　　　　　　　　 经过

　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　起始日期 终止日期 资金投向　　　　确定　　　　　　　　　　　　　　　　 际收回

受托人姓 托人）类 型　　　　　　　　　源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率　　　益（如有 益金额　　　　　　法定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方式　　　　　　　　　　　　　　　　 情况

名）　　　 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 程序

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券、存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等高流动性

　　　　　　　　　　 结构性　　　　　 闲置自 2022 年 01 2022 年 11　　　　　　　　合同

工商银行　　银行　　　　　　　20000　　　　　　　　　　　　　　　　　资产及其他　　　　　1.6-3.3%　　　410　　　0　　　未收回　　是

　　　　　　　　　　 存款　　　　　　 有资金 月 21 日　　 月 17 日　　　　　　　　约定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产或者资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 产组合

　　　　　　　　　　 结构性　　　　　 闲置自 2022 年 01 2022 年 04　　　　　　　　合同

光大银行　　银行　　　　　　　20000　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上　　　　　　 1.5-2.75%　　 125　　

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