国寿安保高股息混合型证券投资基金2021年第4季度报告

国寿安保高股息混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保高股息混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 国寿安保高股息混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 009500

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 239,057,814.13 份

投资目标　　　　　　　　　　　　 本基金通过把握中国宏观经济的发展方向，挖掘 A 股市场

　　　　　　　　　　　　　　　　 和港股市场上具有高股息、高分红、低估值特征的上市公

　　　　　　　　　　　　　　　　 司，在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提

　　　　　　　　　　　　　　　　 下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证

　　　　　　　　　　　　　　　　 券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预

　　　　　　　　　　　　　　　　 期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资

　　　　　　　　　　　　　　　　 产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争

　　　　　　　　　　　　　　　　 投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先

　　　　　　　　　　　　　　　　 考虑股票资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金类等

　　　　　　　　　　　　　　　　 大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通

　　　　　　　　　　　　　　　　 过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收

　　　　　　　　　　　　　　　　 益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合(全价)指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 *30%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　 场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港

　　　　　　　　　　　　　　　　 股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保高股息混合 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　国寿安保高股息混合 A　　　　　国寿安保高股息混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　 009500　　　　　　　　　　　　　009501

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　234,768,065.58 份　　　　　　　 4,289,748.55 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保高股息混合 A　　　　　 国寿安保高股息混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304,478.17　　　　　　　　　　　　 7,299.16

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,229,688.96　　　　　　　　　　　 86,649.68

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0307　　　　　　　　　　　　 0.0662

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　

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