长信合利混合型证券投资基金2021年第4季度报告

长信合利混合型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信合利混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 1 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信合利混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 005305

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　 415,650,328.75 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　　 两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内各类别资产的优化配置，并追求稳健的绝对收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中债综合指数收益率×70%+沪深 300 指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率×30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　 长信合利混合 A　　　　　　　 长信合利混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　 005305　　　　　　　　　　　 005306

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 410,470,036.92 份　　　　　　5,180,291.83 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信合利混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长信合利混合 A　　　　　　　　 长信合利混合 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 686,541.49　　　　　　　　　 -3,924.66

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,805,578.89　　　　　　　　　　 105,551.46

3．加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0310　　　　　　　　　　　 0.0160

4．期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　

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