平安灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

平安灵活配置混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 平安灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　 700004

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2018 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额　　　 25,453,219.98 份

投资目标　　　　　　　　　 通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势，把握在不同行情中可行

　　　　　　　　　　　　　 的投资机会，以超越业绩比较基准表现为首要投资目标，并以追求基

　　　　　　　　　　　　　 金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。

投资策略　　　　　　　　　 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势

　　　　　　　　　　　　　 和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市场周

　　　　　　　　　　　　　 期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债

　　　　　　　　　　　　　 券、现金等资产之间的投资比例。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市

　　　　　　　　　　　　　 场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,011,436.45

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,029,509.82

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1573

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,647,371.94

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.9112

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　 净值增长率　　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 8.99%　　　　1.51%　　　　 1.51%　　　　　 0.47%　　　　　7.48%　　　　　1.04%

过去六个月　　　　　 3.52%　　　　1.30%　　　　-1.89%　　　　　 0.61%　　　　　5.41%　　　　　0.69%

过去

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