平安惠金定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

平安惠金定期开放债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　 基金托管人：平安银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安惠金定开债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安惠金定开债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 003024

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型、定期开放式。本基金以定期开放的方式运作，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封闭期为基金合同生效日或首个开放期结束之日次日至

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 个月后的对应日前一日的期间，以此类推。每一个封

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五个工作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2016 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 632,137,410.19 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的前提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 封闭期投资策略：本基金在资产配置层面主要通过对宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杆率水平。同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安惠金定开债 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　组合，以期增强基金资产的获利能力。开放期投资策略：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 中证全债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　 平安惠金定开债 A　　　　　　　平安惠金定开债 C

下属分级基金的交易代码　

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