南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告

南方誉享一年持有期混合型证券投资

　　基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方誉享一年持有期混合

基金主代码　　　　　　　　　011064

交易代码　　　　　　　　　　011064

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额　　　　4,102,086,798.18 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于

投资目标　　　　　　　　　　精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续

　　　　　　　　　　　　　　稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理

　　　　　　　　　　　　　　的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最

　　　　　　　　　　　　　　低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　者获取稳定的收益。具体包括：资产配置策略、股票投资策

　　　　　　　　　　　　　　略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投

　　　　　　　　　　　　　　资策略。

　　　　　　　　　　　　　　中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的

　　　　　　　　　　　　　　收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

风险收益特征　　　　　　　　本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临

　　　　　　　　　　　　　　汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别

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　　　　　　　　　　　　　　 投资风险。

基金管理人　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 南方誉享一年持有期混合 A　　　　　 南方誉享一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码　　　 011064　　　　　　　　　　　　　　 011065

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　3,190,710,554.52 份　　　　 911,376,243.66 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方誉享一年

持有”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　 南方誉享一年持有期混合 A　　　　 南方誉享一年持有期混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　 12,310,340.75　　　　　　　　　　 2,552,022.09

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,654,382.86　　　　　　　　　　10,917,314.01

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0132　　　　　　　　　　　　0.0121

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　3,324,014,246.57　　　　　　　　　946,672,558.22

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0418　　　　　　　　　　1.0387

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用

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