南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告

南方行业精选一年持有期混合型证券

　投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方行业精选一年混合

基金主代码　　　　　　　　　010062

交易代码　　　　　　　　　　010062

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2020 年 10 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　4,598,448,409.34 份

　　　　　　　　　　　　　　在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资策略为股票投资策略，本基金遵循行业间优

　　　　　　　　　　　　　　化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略，在不同行

　　　　　　　　　　　　　　业的商业属性、竞争格局、长期发展前景之间进行对比，选

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　出优势行业，在优势行业中挖掘具备投资价值的优质龙头公

　　　　　　　　　　　　　　司。其他投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、金

　　　　　　　　　　　　　　融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　收益率×10%+中债总指数收益率×30%

　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

　　　　　　　　　　　　　　益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本

　　　　　　　　　　　　　　基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇

　　　　　　　　　　　　　　率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

　　　　　　　　　　　　　　资风险。

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　　　　　　　　　　　　　　　　南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　南方行业精选一年混合 A　　　　　南方行业精选一年混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　010062　　　　　　　　　　　　　010063

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　3,862,575,863.21 份　　　 735,872,546.13 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方行业精

选”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　南方行业精选一年混合 A　　　　　南方行业精选一年混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　 -84,145,890.31　　　　　　　　　 -17,482,095.63

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-107,032,815.82　　　　　　　　　 -21,378,811.51

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0262　　　　　　　　　　　　　-0.0268

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　 3,494,344,549.90　　　　　　　　　661,029,320.94

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 0.9047　　　　　　　　　　0.8983

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用

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