南方智慧精选灵活配置混合型证券投
资基金 2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 24 日
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方智慧精选灵活配置混合
基金主代码 004357
交易代码 004357
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 238,019,141.46 份
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过
投资目标
专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏
观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场
收益率的期限结构、CPI 与 PPI 变动趋势、外围主要经
济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判
投资策略 货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并
据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金
在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着
各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调
整各金融工具的投资比例。
沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×
业绩比较基准
40%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平
风险收益特征
低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
第 1 页 共 10 页
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方智慧混
合”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 13,440,302.16
2.本期利润 27,071,000.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.1052
4.期末基金资产净值 634,523,142.41
5.期末基金份额净值 2.6658
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/969736.html