中能电气：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

证券代码：300062　　　　　证券简称：中能电气　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　　　中能电气股份有限公司

　关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”或“本公司”）

于 2022 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次

会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的

议案》，同意公司使用募集资金 30,256.79 万元（不含发行费用）向本次募投项目

实施主体――全资子公司福建中能电气有限公司（以下简称“福建中能”）提供

借款以实施“一二次融合智能配电项目”。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象

发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向特定对象发行股票

40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股。根据立信中联会计师事务所（特殊普通

合伙）于 2022 年 1 月 15 日出具的《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号），

中能电气本次募集资金总额为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）

人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金净额为人民币 392,567,928.46 元。

　　公司对募集资金采取了专项账户存储管理，并与保荐机构、专项账户银行签

订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

　　二、募投资金投资项目的基本情况

　　根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募

集资金使用计划，及公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整向特定

对象发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》，募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前拟使用　　调整后使用募

序号　　　　　　 项目名称　　　　　　 投资金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金金额　　集资金金额

　1　　　 一二次融合智能配电项目　　　　45,194.61　　　 31,000.00　　　 30,256.79

　2　　　　　　补充流动资金　　　　　　　9,000.00　　　　9,000.00　　　　9,000.00

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　 54,194.61　　　　　　　　　　　 39,256.79

　　　注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。

　　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金

先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后

的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹

资金或其他融资方式解决。

　　　其中一二次融合智能配电项目，由全资子公司福建中能实施，拟在福建省福

清市宏路镇融侨经济开发区现有厂区内建设。

　　　三、使用募集资金向子公司借款的情况

　　　（一）借款事项基本情况

　　　根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金投资项目中“一

二次融合智能配电项目”的实施主体为公司的全资子公司福建中能。为保障募投

项目的顺利实施，2022 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届

监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募

投项目的议案》，同意向全资子公司福建中能提供 30,256.79 万元人民币（不含发

行费用）的借款用于募投项目的实施，借款年利率不超过公司当年度综合融资成

本，借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之日止。根据项目实际情

况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司经营管理层在借款额度

范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。本次借款

不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　　（二）本次提供借款对象的基本情况

　　1、基本信息

　　福建中能基本情况如下：

公司名称　　　　　福建中能电气有限公司

成立日期　　　　　2011 年 1 月 30 日

注册资本　　　　　22,000 万元人民币

股权架构　　　　　中能电气持股 100%

　　　　　　　　　输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产、销售、技术咨询、

　　　　　　　　　技术维护及设备安装；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、

　　　　　　　　　经营；机械设备租赁；电力工程设计、施工；新能源领域内的技术开发、

　　　　　　　　　技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、

经营范围

　　　　　　　　　经营；新能源汽车充电设施的设计、开发、技术转让、技术咨询、投资建

　　　　　　　　　设、生产运营；电力销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家

　　　　　　　　　限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，

　　　　　　　　　经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务数据

　　福建中能的主要财务数据如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　2021.9.30　　　　　　　　　　2020.12.31

　　　 总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,883.08　　　　　　　76,872.12

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