东吴苏园：东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金2021年第4季度报告

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施

　　　　　　证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：东吴基金管理有限公司

　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二二年一月二十四日

　　　　　　　　　　　　　　 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资

基金名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 东吴苏园产业 REIT

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　 东吴苏园

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 508027

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　 508027

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　 契约型封闭式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2021 年 6 月 7 日

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 东吴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　 900,000,000.00 份

基金合同存续期　　　　　　　　　　　　　 40 年

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　　 上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 6 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于基础设施资产支持专项计划全部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　 权。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 设施项目的运营收益水平，并获取稳定的收益分配及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长期可持续的收益分配增长。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金合同生效后，本基金将在扣除本基金预留费用后

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　 100%的初始基金资产投资于产业园资产支持专项计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 划全部资产支持证券，通过基础设施资产支持证券持

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　　　　　　　　　　　　　 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有项目公司全部股权，以最终获取最初由原始权益人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有的基础设施项目完全所有权。前述项目公司的概

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 况、基础设施项目情况、交易结构情况、现金流测算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告和资产评估报告等信息详见基金招募说明书。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　 本基金未设业绩比较基准。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持专

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项计划全部资产支持证券份额，以获取基础设施运营

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益并承担标的资产价格与现金流波动风险，因此与

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （一）本基金收益分配采取现金分红方式。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （二）本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。自本基

　　　　　　　　　　　　　　　

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