国寿安保场内实时申赎货币市场基金2021年第4季度报告

国寿安保场内实时申赎货币市场基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　 基金托管人：广发银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保场内实时申赎货币 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　国寿安保场内实时申赎货币

基金主代码　　　　　　　　　　　　　519878

基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　2014 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　35,044,491,458.00 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获

　　　　　　　　　　　　　　　　　　得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变

　　　　　　　　　　　　　　　　　　化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走

　　　　　　　　　　　　　　　　　　势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　　　　　　　本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金和债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　 国寿安保场内实时申赎货币 A 国寿安保场内实时申赎货币 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　519878　　　　　　　　　　　　519879

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　29,610,535,035.00 份　　　　　 5,433,956,423.00 份

　 注：本基金份额净值为 0.01 元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2页 共 9页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保场内实时申赎货币 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保场内实时申赎货币 A　　　　　国寿安保场内实时申赎货币 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　1,319,199.24　　　　　　　　　　　　　 222,986.50

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,319,199.24　　　　　　　　　　　　　 222,986.50

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　296,105,350.35　　　　　　　　　　　　54,339,564.23

　　　 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场

基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保场内实时申赎货币 A

　　　　　　　　　 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收

　　　　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①－③　　　②－④

　　　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③　　益率标准差④

　过去三个月　　　　　0.4061%　　　0.0002%　

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