东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投

　　　　　　　　资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红睿逸定期开放混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 东方红睿逸定期开放混合

基金主代码　　　　　　　　 001309

基金运作方式　　　　　　　 契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放式运作，即以运作周期

　　　　　　　　　　　　　 和到期开放期相结合的方式运作。

基金合同生效日　　　　　　 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额　　　 2,799,022,868.37 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人获取稳

　　　　　　　　　　　　　 定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金以 36 个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产

　　　　　　　　　　　　　 的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考

　　　　　　　　　　　　　 虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空

　　　　　　　　　　　　　 间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；在债券

　　　　　　　　　　　　　 配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，以期获得

　　　　　　　　　　　　　 更高的投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。

风险收益特征　　　　　　　 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券

　　　　　　　　　　　　　 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，

　　　　　　　　　　　　　 低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方红睿逸定期开放混合 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,570,947.14

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,325,925.07

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0162

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,268,411,952.15

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.882

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　

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