建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告

　　建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

　　　　　　　　　　　　　　　　　分红公告

　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 1 月 17 日

　 1.公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

　　　　　　　　　　　　　 （FOF）

基金简称　　　　　　　　　 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码　　　　　　　　 006581

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 1 月 31 日

基金管理人名称　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　 《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金

　　　　　　　　　　　　　 （FOF）基金合同》、《建信优享稳健养老目标一年持有期

　　　　　　　　　　　　　 混合型基金中基金（FOF）招募说明书》以及相关法律法

　　　　　　　　　　　　　 规

收益分配基准日　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明　　 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分红

　　　　　　　　　　基准日基金份额净值（单位：人民币 1.1489

　　　　　　　　　　元 ）

　　　　　　　　　　基准日基金可供分配利润（单位：人 257,946,921.25

截止收益分配基准

　　　　　　　　　　民币元）

日的相关指标

　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同约定的分红 25,794,692.13

　　　　　　　　　　比例计算的应分配金额（单位：人民

　　　　　　　　　　币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）　　　　　　　 0.150

　　　 注：根据本基金的基金合同，基金合同生效满一年的对日，本基金将进行收

　 益分配，分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。之后每季度末，当本基金

　 每份基金份额的可供分配利润超过 0.05 元时，基金管理人应在下一季度首日起

　 15 个工作日内提出分红方案；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年

　 收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基

　 准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月则不进行收

　 益分配。

　 2.与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　 2022 年 1 月 19 日

除息日　　　　　　　　　 2022 年 1 月 17 日

现金红利发放日　　　　　　2022 年 1 月 20 日

分红对象　　　　　　　　　权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说　　选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022

明　　　　　　　　　　　　年 1 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定，该部分基金

　　　　　　　　　　　　　份额将于 2022 年 1 月 20 日直接计入其基金账户，2022 年 1

　　　　　　　　　　　　　月 21 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明　　　　根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配

　　　　　　　　　　　　　的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明　　　　本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

　　　　　　　　　　　　　资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　 3.其他需要提示的事项

　　　 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

　 请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　　 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方

　 式。

　　　 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，

　 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

　 变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心

　 确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理

　 变更手续。

　　　 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

　 录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免

　 长途通话费）咨询相关事宜。

　　　 （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交

　 易过户等业务的申请。

　　　 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

　 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。

　 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信基金管理有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 17 日

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