易方达改革红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达改革红利混合型证券投资基金基金产品资料概

　　　　　　　　　　　　　　　　 要更新

　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年1月13日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年1月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 易方达改革红利混合　　 基金代码　　　 001076

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公　　　　　　　　　中国邮政储蓄银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限公司

基金合同生效日　 2015-04-23

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　 交易币种　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　 开放频率　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022-01-12

基金经理　　　　 陈皓　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　 2007-07-12

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中

　　　　　　　　　小板和其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证）、债券

　　　　　　　　　（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证

　　　　　　　　　券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、

　　　　　　　　　资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法

　　　　　　　　　规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机

投资范围　　　　　构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金

　　　　　　　　　的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比

　　　　　　　　　例为60%-95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到

　　　　　　　　　期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结

　　　　　　　　　算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融

　　　　　　　　　工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金

　　　　　　　　　资产中不低于80%的资产将投资于改革红利相关的资产。

　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济走势、市场估值与流动性、政策导向等因素的

　　　　　　　　　分析来确定股票、债券等资产类别的配置比例。在股票投资方面，本

　　　　　　　　　基金将密切关注各项改革举措及其对相关产业和公司的影响，包括国

主要投资策略　　　企改革、财税金融改革、公用事业价格改革、土地改革、户籍制度改

　　　　　　　　　革以及逐步推进的各项经济、政治、社会、文化等方面的改革，捕捉

　　　　　　　　　改革红利释放带来的投资机会。本基金将通过研究各类行业和公司受

　　　　　　　　　益于改革红利的程度，选择直接受益于改革红利、或在全面深化改革

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　　　推动下预期盈利水平将显著提升的行业和公司。本基金可选择投资价

　　　　　　　　　　值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属

　　　　　　　　　　配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准　　　　沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

风险收益特征

　　　　　　　　　　基金，高于债券型基金和货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　　　 备注

　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　0 元 ≤ M < 100 万元　　　　　　 1.50%　　　　 非特定投资群体

　　　　　　　　100 万元 ≤ M < 200 万元　　　　　 1.20%　　　　 非特定投资群体

申购费（前收

　　费）　　　　200 万元 ≤ M < 500 万元　　　　　 0.30%　　　　 非特定投资群体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按笔收取，1000

　　　　　　　　　　　　M ≥ 500 万元　　　　　　　　　　　　　　非特定投资群体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元/笔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2/4

　　　　　　　　　0 元 ≤ M < 100 万元　　　　

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