融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金第二十次分红公告

　 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　第二十次分红公告

　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022 年 1 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融通蓝筹成长证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融通蓝筹成长混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　161605

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003 年 9 月 30 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融通基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《证券投资基金法》、《公开募

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集证券投资基金运作管理办法》、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公开募集证券投资基金信息披

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　露管理办法》、《融通通利系列

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券投资基金基金合同》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　　　　　 基准日基金份额净值（单位：元 ）　　　　　　　　　 1.732

　　　　　　　　 基准日基金可供分配利润（单位：　　　　　　　　257,548,864.55

截止收益分配基　 元 ）

准日的相关指标　 截止基准日按照基金合同约定的分

　　　　　　　　 红比例计算的应分配金额（单位：　　　　　　　　　　 ―

　　　　　　　　 元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）　　　　　　　　　　　　　　 0.05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次分红为 2021 年度的第 1 次分

有关年度分红次数的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　红

　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3

个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 19 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 19 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 21 日

分红对象　　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日登记在册的本基金全体持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选择红利再投资的投资者其现金红利将按

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 19 日的基金份额净值转换为基

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日为 2022 年 1 月 21 日。

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　根据财政部、国家税务总局的财税字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明　　　　　　　　　　　　 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

　　1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金

分红。

　　2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 1 月 21 日自基金托管账户划出。

　　3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 1 月 19 日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 1 月 20 日直接划

入其基金账户，2022 年 1 月 21 日起投资者可以查询本次分红情况。

　　4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益

登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时

间前到销售网点办理变更手续。

　　6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理

人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事

宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金

的风险收益特征，不会降低基

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