中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

　　　　　　　 中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　开放申购、赎回业务公告

　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022 年 1 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　中银添瑞 6 个月债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　008146

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型、定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　中银基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称　　　　　　　　　中国证券登记结算有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　基金合同》、《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券投资基金招募说明书》的有关约定

申购起始日　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 17 日

赎回起始日　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 17 日

下属分级基金简称　　　　　　　　　　　中银添瑞 6 个月债券 A　　中银添瑞 6 个月债券 C

下属分级基金代码　　　　　　　　　　　008146　　　　　　　　　 008147

该分级基金是否开放申购、赎回　　　　　是　　　　　　　　　　　 是

2.申购、赎回业务的办理时间

　　根据《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 以下简称“基金合同”）、

《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银添瑞 6 个月

定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的首个封闭期为自基金合同生效日（含

该日）起至基金合同生效日所对应的六个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期

结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的六个月月度对日的前一日，

以此类推。本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日

起不少于 3 个工作日并且最长不超过 5 个工作日的期间。

　　 本次开放的具体时间为 2022 年 1 月 17 日―2022 年 1 月 21 日。如封闭期结束后或在

开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中

止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，

直至满足关于开放期的时间要求。

　　自 2022 年 1 月 17 日（含该日）起，本基金进入第四个开放期，2022 年 1 月 17 日为本

基金本次开放期的第一个开放日，基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务，

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人

根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开

放期，投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份

额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易

时间结束之后提出有关申请的，基金管理人将不予受理。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

　　投资人通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金 A 类和 C 类基金份额时，每次

申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基

金 A 类和 C 类基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人

民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。

　　本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不

得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达

到或超过 50%的除外）。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具

体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

3.2 申购费率

　　本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，不列入基金财产，主要用于本基金的市场

推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额在申购时不收取申购费。

　　　　　　　　　申购金额（M）　　　　　　　　　　 申购费率

　　　　　　　　　 M＜100 万元　　　　　　　　　　　　0.30%

　　　　　　　 100 万元≤M＜200 万元　　　　　　　　　0.20%

　　　　　　　 200 万元≤M＜500 万元　　　　　　　　　0.10%

　　　　　　　　　 M≥500 万元　　　　　　　　　　　1000 元/笔

　　注：1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

　　2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

　　1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

　　2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基

金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。基金管

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