恒生LOF：汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富恒生指数（QDII-LOF）2021 年第 4 季度报告

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富恒生指数（QDII-LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　 汇添富恒生指数（QDII-LOF）

基金主代

　　　　　 164705

码

基金运作

　　　　　 上市契约型开放式

方式

基金合同

　　　　　 2020 年 12 月 01 日

生效日

报告期末

基金份额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 277,447,202.07

总额(份)

投资目标　 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　　　　 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基

　　　　　 金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

　　　　　 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本

投资策略

　　　　　 基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品

　　　　　 投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与境内转融通证券

　　　　　 出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。

业绩比较

　　　　　 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

基准

风险收益　 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

特征　　　 货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富恒生指数（QDII-LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市

　　　　　 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风

　　　　　 险等特殊投资风险。

基金管理

　　　　　 汇添富基金管理股份有限公司

人

基金托管

　　　　　 中国农业银行股份有限公司

人

下属分级

基金的基　　　汇添富恒生指数（QDII-LOF）A　　　　　　　汇添富恒生指数（QDII-LOF）C

金简称

下属分级

基金场内　 添富恒生　　　　　　　　　　　　　　　　-

简称

下属分级

基金的交　 164705　　　　　　　　　　　　　　　　　010789

易代码

报告期末

下属分级

基金的份　　　　　　　　　　　　247,367,610.61　　　　　　　　　　　　　 30,079,591.46

额总额

(份)

境外资产　 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

托管人　　 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

注：A 类份额扩位证券简称：恒生 LOF。

　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　 主要财务指标　　　　　　 报告期(2021 年 10 月 01 日 – 2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　汇添富恒生指数（QDII-LOF）A　　 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　 -1,483,755.22　　　　　　　　　　　　-94,255.36

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　-13,125,038.70　　　　　　　　　　　 -806,707.48

3.加权平均基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0597　　　　　　　　　　　　　　 -0.0510

额本期利润

4.期末基金资产净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　228,626,068.15　　　　　　　　　　　 27,794,425.39

值

5.期末基金份额净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.9242　　　　　　　　　　　　　　　0.9240

值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不

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