国寿精选LOF：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

国寿安保策略精选灵活配置混合型

　　　证券投资基金（LOF）

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　 基金托管人：广发银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　 国寿安保策略精选混合（LOF）

场内简称　　　　　　　 国寿精选

基金主代码　　　　　　 168002

基金运作方式　　　　　 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　 2017 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额　 113,269,146.55 份

投资目标　　　　　　　 本基金将精选多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，

　　　　　　　　　　　 力 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　 1、资产配置策略

　　　　　　　　　　　 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机

　　　　　　　　　　　 的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段

　　　　　　　　　　　 基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获

　　　　　　　　　　　 得基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　 2、股票投资策略

　　　　　　　　　　　 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全

　　　　　　　　　　　 球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在

　　　　　　　　　　　 价值取向上，采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型，选择具有

　　　　　　　　　　　 投资价值的行业股票，构造投资组合。本基金认为，通过定量和定性分

　　　　　　　　　　　 析，并结合深入的基本面分析和实地调查研究，最后通过横向和纵向比

　　　　　　　　　　　 较估值分析，可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞

　　　　　　　　　　　 争优势明显、公司治理完善的上市公司。

业绩比较基准　　　　　 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

风险收益特征　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保策略精选混合（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。

基金管理人　　　　　　　国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　广发银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,816,802.59

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,055,055.53

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2273

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 318,595,838.80

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.8127

　 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率　　 业绩比较基 业绩比较基准收

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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