新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告

新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

　 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　 报告送出日期:2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022

年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。

　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　 本报告中财务资料未经审计。

　　 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 前海联合泰瑞纯债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 008636

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 08 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 1,962,309,392.85 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 构上的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资机

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会，实现组合资产的增值。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债综合全价（总值）指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　 前海联合泰瑞纯债 A　　　　 前海联合泰瑞纯债 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　 008636　　　　　　　　　　 008703

报告期末下属分级基金的份额总额　　　 1,962,010,187.80 份　　　　299,205.05 份

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页，共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　　新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前海联合泰瑞纯债 A　　　 前海联合泰瑞纯债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　18,177,767.80　　　　　　　　　　 2,453.19

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,564,686.47　　　　　　　　　　 2,815.22

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　 0.0105　　　　　　　　　　 0.0094

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　 2,042,412,293.99　　　　　　　　 309,631.24

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0410　　　　　　　　　　 1.0348

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海联合泰瑞纯债 A 净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…