兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金

　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　2021年12月31日

　　　 基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　　基金托管人:中国民生银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 兴业年年利定开债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 001019

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2015年02月12日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 883,231,255.19份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中国债券综合全价指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 兴业基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　 主要财务指标　　　　　　 报告期（2021年10月01日 – 2021年12月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,502,855.82

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,935,006.52

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0373

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,049,207,751.25

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.188

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比

　　　　　　　　　　　　　　　　 净值增　　　　　　　　　较基准

　　　　　　　　　　　 净值增　　　　　　　　较基准

　　　　阶段　　　　　　　　　　 长率标　　　　　　　　　收益率　　　 ①-③　　　 ②-④

　　　　　　　　　　　 长率①　　　　　　　　收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　 准差②　　　　　　　　　标准差

　　　　　　　　

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