海富通中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
海富通中短债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二�二二年一月二十二日
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海富通中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中短债债券
基金主代码 007226
交易代码 007226
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 24 日
报告期末基金份额总额 50,042,794.50 份
在严格控制风险的基础上,主要投资中短期债券, 追
投资目标 求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准
的投资收益。
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、
投资策略 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期
收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
中债总财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期定期存
业绩比较基准
款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
风险收益特征
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
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海富通中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通中短债债券 A 海富通中短债债券 C
下属两级基金的交易代码
007227 007226
报告期末下属两级基金的
50,037,983.97 份 4,810.53 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
海富通中短债债券 A 海富通中短债债券 C
1.本期已实现收益 253,099.26 18.18
2.本期利润 246,730.09 17.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0037
4.期末基金资产净值 52,209,255.06 4,987.42
5.期末基金份额净值 1.0434 1.0368
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期
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