海富通中国海外精选混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

海富通中国海外精选混合型证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二�二二年一月二十二日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 海富通中国海外混合(QDII)

基金主代码　　　　　　　　　 519601

交易代码　　　　　　　　　　 519601

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2008 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　 48,062,764.40 份

　　　　　　　　　　　　　　　本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有

　　　　　　　　　　　　　　　“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理

　　　　　　　　　　　　　　　人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全

　　　　　　　　　　　　　　　程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一

　　　　　　　　　　　　　　　定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

　　　　　　　　　　　　　　　根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市

　　　　　　　　　　　　　　　场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的

　　　　　　　　　　　　　　　精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是

　　　　　　　　　　　　　　　本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场

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　　　　　　　　　　　　　　　　的拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配

　　　　　　　　　　　　　　　　置。

业绩比较基准　　　　　　　　　 MSCI 中国指数(以美元计价)

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征　　　　　　　　　 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

　　　　　　　　　　　　　　　　属于中高风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　 海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称　　　　 The Bank of New York Mellon Corporation

境外资产托管人中文名称　　　　 纽约梅隆银行

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-14,897,817.93

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-11,367,976.17

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.2427

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,050,844.67

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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