海富通稳健添利债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　海富通稳健添利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

海富通稳健添利债券型证券投资基金

　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　 2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二二年一月二十二日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通稳健添利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通稳健添利债券

基金主代码　　　　　　　　　519023

交易代码　　　　　　　　　　519023

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2008 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　5,138,255.50 份

　　　　　　　　　　　　　　 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 值。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采

投资策略　　　　　　　　　　取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策

　　　　　　　　　　　　　　 略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

业绩比较基准　　　　　　　　中证全债指数

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益

风险收益特征　　　　　　　　和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票

　　　　　　　　　　　　　　 型基金。

基金管理人　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　海富通稳健添利债券 A　　　　　　 海富通稳健添利债券 C

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下属两级基金的交易代码

　　　　　　　　　　　　　　　　 519024　　　　　　　　　　　　　　　519023

报告期末下属两级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 239,764.64 份　　　　　　　　　　　 4,898,490.86 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通稳健添利债券 A　　　　　　　海富通稳健添利债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,561.73　　　　　　　　　 56,342.30

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,622.25　　　　　　　　　100,825.76

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0199　　　　　　　　　　　 0.0187

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 309,821.35　　　　　　　　 6,142,227.06

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2922　　　　　　　　　　　 1.2539

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18

日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售

服务费。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准

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