博众精工：博众精工科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688097　　　　　证券简称：博众精工　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　 博众精工科技股份有限公司

　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的

规定》的相关规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报

告如下。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]964 号”《关于同意博众精

工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所

同意，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股，每股面值人民币 1.00

元，每股发行价为人民币 11.27 元，共募集资金人民币 462,070,000.00 元，坐

扣承销和保荐费用 38,057,009.34 元后的募集资金为 424,012,990.66 元，已于

2021 年 5 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。另减除上网发行费、招

股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关

的新增外部费用（不含增值税）人民币 55,371,529.61 元，实际募集资金净额为

人民币 406,698,470.39 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特

殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA13050 号《验资报告》。

　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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　　　 截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

开户银行　　　　　　　　 银行账号　　　　　　　　　 初始存放金额　　　　2021 年 9 月 30 日余额　 备注

宁波银行股份有限公司吴

　　　　　　　　　　　　 75070122000481574　　　　　　　90,000,000.00　　　　　　4,907,614.79

江支行

上海浦东发展银行股份有

　　　　　　　　　　　　 89180078801500000219　　　　　154,012,990.66　　　　　 22,368,369.54

限公司吴江盛泽支行

中信银行股份有限公司吴

　　　　　　　　　　　　 8112001014400600048　　　　　　90,000,000.00　　　　　 20,357,192.95

江支行

招商银行股份有限公司苏

　　　　　　　　　　　　 512904312410803　　　　　　　　90,000,000.00　　　　　 11,856,879.55

州吴江支行

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 424,012,990.66　　　　　 59,490,056.83

　　　 二、前次募集资金使用情况

　　　 截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 前

次募集资金使用情况对照表》。

　　　 三、前次募集资金变更情况

　　　 截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金变更情况。

　　　 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　　 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件 1《前

次募集资金使用情况对照表》。

　　　 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　　 1、前次募集资金投资项目对外转让情况

　　　 截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的

情况。

　　　 2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　本公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第

五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金为人民币 170,014,525.01 元，其中：以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的实际投资额为 169,178,129.31 元，以自筹资金支付的发行费

用金额为 836,395.70 元。

　　上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于博众

精工科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第

ZA14638 号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具了《华

泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限公司以募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2021 年 6 月

将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

170,014,525.01 元自募集资金专户转入其他银行账户。

　　六、闲置募集资金的使用

　　截至 2021 年 9 月 30 日止，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

　　七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　研发中心升级项目无法单独核算效益，其效益反映在公司的整体经济效益

中；补充流动资金项目无法单独核算效益，其成果体现在

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