万顺新材：关于万顺转2可能满足赎回条件的提示性公告

证券代码：300057　　　　 证券简称：万顺新材　　　公告编号：2022-018

债券代码：123012　　　　 债券简称：万顺转债

债券代码：123085　　　　 债券简称：万顺转 2

　　　　　　　　 汕头万顺新材集团股份有限公司

　　　　 关于万顺转 2 可能满足赎回条件的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，汕头万顺新材集团股份有

限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日收盘价格超过万顺转 2

当期转股价格（6.20 元/股）的 130%。后续可能会触发万顺转 2 的有条件

赎回条款。公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告，明确披露是否

行使赎回权。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意万顺转 2 投资风险。

　　一、可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844

号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转

债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28

日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码

“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定

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对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17

日起可转换为公司股份。

　　2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派 ，以 公司现 有总股 本

674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基

数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的

转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021

年 5 月 17 日起生效。

　　二、可转债有条件赎回条款

　　根据募集说明书，万顺转 2 有条件赎回条款的相关约定如下：

　　在万顺转 2 转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五

个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或万顺转 2 未

转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利

息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转 2。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指万顺转 2 持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际

日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格

调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日

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及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

　　自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已有 10 个交易日

收盘价格超过当期转股价格（6.20 元/股）的 130%。根据募集说明书的约

定，若未来 20 个交易日内，公司股票有至少 5 个交易日的收盘价格不低

于当期转股价格的 130%，将满足上述有条件赎回条款触发的条件。届时，

公司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价

格，赎回全部或部分未转股的万顺转 2。

　　四、风险提示

　　根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号――向不特定对象发行可转

换公司债券》等相关规定及募集说明书的约定，公司将在满足赎回条件后

次一交易日发布公告，明确披露是否行使赎回权。敬请广大投资者详细了

解万顺转 2 的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汕头万顺新材集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二二年一月十七日

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