招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　招商兴和优选 1 年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

招商兴和优选 1 年持有期混合型证券投资基金基金产品资料

　　　　　　　　　　　 概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 1 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 1 月 19 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　 招商兴和优选 1 年

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　 010166

　　　　　　　　　　 持有期混合

　　　　　　　　　　 招商基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　 兴业银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　　 2021 年 2 月 1 日

基金类型　　　　　　 混合型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 其他开放式

开放频率　　　　　　 每个开放日可申购，每笔份额的最短持有期限为 1 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 2 月 1 日

基金经理　　　　　　 付斌　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2008 年 1 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 14 日

基金经理　　　　　　 王奇玮　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2011 年 7 月 1 日

其他　　　　　　　　 –

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

　　　　　　　　在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争

投资目标

　　　　　　　　实现基金资产长期稳健增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

　　　　　　　　 市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许

　　　　　　　　 基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行

　　　　　　　　 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期

　　　　　　　　 融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转

投资范围

　　　　　　　　 换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的

　　　　　　　　 债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、

　　　　　　　　 股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

　　　　　　　　 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

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　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%�C95%，其

　　　　　　　　中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交

　　　　　　　　易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

　　　　　　　　应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债

　　　　　　　　券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期

　　　　　　　　货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

　　　　　　　　本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分

　　　　　　　　基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的

　　　　　　　　股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

　　　　　　　　如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相

　　　　　　　　应程序后，以变更后的规定为准。

　　　　　　　　本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场

　　　　　　　　发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股

　　　　　　　　票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

主要投资策略

　　　　　　　　本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持

　　　　　　　　证券投资策略、股指期货投资策略、

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