南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(20220119更新)

　　　　南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（20220119 更新）

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（C 类份额）

　　　　　 基金产品资料概要（20220119 更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 19 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 19 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　　　　南方中债 1-5 年国开

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　 008257

　　　　　　　　　　　　行债券指数 C

　　　　　　　　　　　　南方基金管理股份　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　　　有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　　　 2020 年 4 月 17 日

基金类型　　　　　　　 债券型　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　　 普通开放式

开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 5 月 22 日

基金经理　　　　　　　 朱佳　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2013 年 12 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 4 月 17 日

基金经理　　　　　　　 董浩　　　　　　　　　　金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　2010 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量

其他　　　　　　　　　 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应

　　　　　　　　　　　　当终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　详见《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投

资”。

　　　　　　　　本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风

投资目标

　　　　　　　　险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

　　　　　　　　　 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

　　　　　　　　　 的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律

　　　　　　　　　 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会

投资范围　　　　　 相关规定。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

　　　　　　　　　 的 80%；其中投资于代偿期为 1-5 年（包括 1 年和 5 年）的标的指数成

　　　　　　　　　 份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　 南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（20220119 更新）

　　　　　　　　　交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年

　　　　　　　　　以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

　　　　　　　　　款等。

　　　　　　　　　本基金标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数，隶属于中债总指数族分

　　　　　　　　　类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿

　　　　　　　　　期 0.5 至 5 年（包含 0.5 年和 5 年）的债券。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　　适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适

　　　　　　　　　时合理地调整投资范围。

　　　　　　　　　本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标

主要投资策略　　　的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险

　　　　　　　　　收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准　　　中债-1-5 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

　　　　　　　　　本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股

　　　　　　　　　票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主

风险收益特征

　　　　　　　　　要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的

　　　

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