1. 第一财经首页
  2. 公告

兴全沪深300LOF：关于旗下部分基金投资电光科技(002730)非公开发行股票的公告

hkdnat2 • • 公告

　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

　　　　　　　投资电光科技（002730）非公开发行股票的公告

　　 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全中证800六个

　月持有期指数增强型证券投资基金参加了电光科技（002730） 以下简称“该股票”）

　非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

　券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

　　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 9.51 元/股，锁定期 6 个月，

　已于 2022 年 1 月 18 日发布《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票新增股

　份变动报告及上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 1 月 18

　日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本　　　　　　　　　　账面价值

　　　　　　　　 认购股份　　　　　　　　 占基金资产净　　　　　　　　占基金资产净

　 基金简称

　　　　　　　　 （万股）　　成本（元）　 值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2022-1-18）　　　　　　　（2022-1-18）

兴全沪深 300

指数（LOF）　　　　31.5457　 2,999,996.07　　　　 0.07　 3,268,134.52　　　　　0.07

兴全中证 800

六个月持有指

数　　　　　　　　 84.1220　 8,000,002.20　　　　 0.44　 8,715,039.20　　　　　0.48

　　　投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话

　 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 20 日

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/942455.html

赞 (0)
hkdnat2hkdnat2
0 0
上一篇 2022-01-23 21:25
下一篇 2022-01-23 21:25

相关推荐