农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2次)

农银汇理永盛定期开放混合型证券

　投资基金招募说明书（更新）

　　　　　（2022 年第 2 次）

　 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　　　二�二二年一月

农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　　招募说明书

重要提示

　　 本基金的募集申请经中国证监会2017年7月25日证监许可【2017】1349号文注

册。

　　 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会不对基金的

投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请

的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

　　 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投

资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响

而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险，某一基金的特定风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风

险，本基金为定期开放基金，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一工作日

基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水

平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。投资有风险，投资者认购（申

购）基金时应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断

基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业

绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　 本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了

复核、审查。招募说明书（更新）所载内容截止日为 2022 年 1 月 15 日，有关财

务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招募说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

第一部分　　 绪言 ……………………………………………………………………………………………………………. 1

第二部分　　 释义 ……………………………………………………………………………………………………………. 2

第三部分　　 基金管理人………………………………………………………………………………………………….. 7

第四部分　　 基金托管人………………………………………………………………………………………………… 17

第五部分　　 相关服务机构…………………………………………………………………………………………….. 19

第六部分　　 基金的募集………………………………………………………………………………………………… 21

第七部分　　 基金合同的生效…………………………………………………………………………………………. 22

第八部分　　 基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回………………………………………………….. 23

第九部分　　 基金的投资………………………………………………………………………………………………… 34

第十部分　　 基金的业绩………………………………………………………………………………………………… 60

第十一部分　　　基金的财产…………………………………………………………………………………………….. 52

第十二部分　　　基金资产估值…………………………………………………………………………………………. 53

第十三部分　　　基金的收益与分配………………………………………………………………………………….. 58

第十四部分

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