易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金

　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　易方达高质量严选三年持有混合

基金主代码　　　　　　　　010340

交易代码　　　　　　　　　010340

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2020 年 11 月 12 日

报告期末基金份额总额　　　14,831,535,725.09 份

投资目标　　　　　　　　　本基金主要投资高质量公司，在控制风险的前提

　　　　　　　　　　　　　 下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经

　　　　　　　　　　　　　 济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、

　　　　　　　　　　　　　 货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方

　　　　　　　　　　　　　 面，本基金主要投资高质量公司；本基金将在行业

　　　　　　　　　　　　　 配置基础上，采取严格的筛选机制，进一步综合分

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　　　　　　　　　　　　　　析定性和定量指标，严选投资标的。债券投资方面，

　　　　　　　　　　　　　　本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次

　　　　　　　　　　　　　　进行投资管理。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数收

　　　　　　　　　　　　　　益率×35%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益

　　　　　　　　　　　　　　水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基

　　　　　　　　　　　　　　金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互

　　　　　　　　　　　　　　通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内

　　　　　　　　　　　　　　证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风

　　　　　　　　　　　　　　险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券

　　　　　　　　　　　　　　市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互

　　　　　　　　　　　　　　联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内

　　　　　　　　　　　　　　地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险

　　　　　　　　　　　　　　详见招募说明书“风险揭示”部分。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -309,705,428.95

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-39,582,246.04

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0027

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,473,113,476.37

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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