创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

创金合信新材料新能源股票型发起式

证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：创金合信基金管理有限公司

　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

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§1 重要提示……………………………………………………………………………………………………………………. 2

§2 基金产品概况…………………………………………………………………………………………………………….. 2

§3 主要财务指标和基金净值表现 ……………………………………………………………………………………. 3

　　 3.1 主要财务指标…………………………………………………………………………………………………….. 3

　　 3.2 基金净值表现…………………………………………………………………………………………………….. 3

§4 管理人报告………………………………………………………………………………………………………………… 4

　　 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 …………………………………………………………………….. 4

　　 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ……………………………………………. 5

　　 4.3 公平交易专项说明 ……………………………………………………………………………………………… 5

　　 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 …………………………………………………………………….. 6

　　 4.5 报告期内基金的业绩表现 …………………………………………………………………………………… 6

　　 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ……………………………………………….. 6

§5 投资组合报告…………………………………………………………………………………………………………….. 6

　　 5.1 报告期末基金资产组合情况 ……………………………………………………………………………….. 6

　　 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 …………………………………………………………………. 7

　　 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ………… 7

　　 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ………………………………………………………….. 8

　　 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ………… 8

　　 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

　　 细 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

　　 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 …….. 8

　　 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ………… 9

　　 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 …………………………………………………… 9

　　 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 …………………………………………………. 9

　　 5.11 投资组合报告附注 ……………………………………………………………………………………………. 9

§6 开放式基金份额变动…………………………………………………………

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