银华基金管理股份有限公司关于银华心兴
三年持有期混合型证券投资基金基金合同
生效的公告
公告送出日期:2022年1月21日
1. 公告基本信息
基金名称 银华心兴三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 银华心兴三年持有期混合
基金主代码 014585
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年1月20日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以
公告依据 及《银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、《银华
心兴三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属两类基金的基金简
银华心兴三年持有期混合A 银华心兴三年持有期混合C
称
下属两类基金的基金代
014585 014586
码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】3880号
自 2022年1月4日
基金募集期间
至 2022年1月17日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年1月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 24,568
银华心兴三年持有期 银华心兴三年持有
份额类别 合计
混合A 期混合C
募集期间净认购金额(不含利息 , 单位:人民币
1,897,326,953.80 292,884,646.10 2,190,211,599.90
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
682,664.52 100,453.61 783,118.13
元)
有效认购份额 1,897,326,953.80 292,884,646.10 2,190,211,599.90
募集份额 (单位:
利息结转的份额 682,664.52 100,453.61 783,118.13
份)
合计 1,898,009,618.32 292,985,099.71 2,190,994,718.03
认购的基金份额 (含利息转
募 集 期 间 基 金 管 份额,单位:份) 0.00 0.00 0.00
理人运 用固有资
金 认 购 本 基 金 情 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
况
其他需要说明的事项 -
募 集 期 间 基 金 管 认购的基金份额 (含利息转 14,594,403.82 11,443.87 14,605,847.69
理 人 的 从 业 人 员 份额,单位:份)
认购本基金情况 占基金总份额比例 0.7689% 0.0039% 0.6666%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
2022年1月20日
日期
注:(1)按照有关法律规定 ,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理
人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3. 其他需要提示的事项
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