上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022年1月21日

　　1 公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　 上银聚增富定开债券

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　 005431

　　 基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型、定期开放式

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2017年12月27日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　 上银基金管理有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　 基金注册登记机构名称　　　　　　　　 上银基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚增富定期开放债

　　 公告依据　　　　　　　　　　　　　　 券型发起式证券投资基金基金合同》和《上银聚增富定期开放债券型发起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式证券投资基金招募说明书》的相关规定

　　 申购起始日　　　　　　　　　　　　　 2022年1月24日

　　 赎回起始日　　　　　　　　　　　　　 2022年1月24日

　　2 日常申购、赎回业务的办理时间

　　上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）采取在封闭期内封闭运

作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

　　本基金每三个月开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日，第二个以及以后

的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。 本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短

不少于5个工作日。 三个月对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

　　本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之

后的封闭期为每两个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　本基金本次开放期为2022年1月24日（含）至2022年2月11日（含）。

　　本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新

的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　3 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。 投资者通过基金管理人直

销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元。

　　投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。 基金管理人必须在调整实

施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

　　3.2 申购费率

　　本基金基金份额申购费率如下：

　　　　　　　　申购金额（M，含申购费）　　　　　　　　　　　　　　　　　 前端申购费率

　　　　　　　　　　 M＜100万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%

　　　　　　　　100万元≤M＜300万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.50%

　　　　　　　　300万元≤M＜500万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.30%

　　　　　　　　　　 M≥500万元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每笔1,000元

　　注：基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费

方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

　　4 日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者每

次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

　　投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份， 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构

保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额限制。 基金管理人必须在调整实

施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

　　4.2 赎回费率

　　（1）投资者持续持有期少于7日的份额，赎回费率为1.5%；

　　（2）在同一个开放期内申购后又赎回且持有期限不少于7日的份额，赎回费率为0.1%；

　　（3）其他情况的赎回费率为0%；

　　（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费

方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

　　　5 基金销售机构

　　　5.1直销机构

　　　名称：上银基金管理有限公司直销中心

　　　地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

　　　电话：（021）60232799

　　　传真：（021）60232779

　　　客服电话：（021）60231999

　　　联系人：敖玲

　　　网址：www.boscam.com.cn

　　　5.2代销机构

　　（1）交通银行股份有限公司

　　　地址：上海市银城中路188号

　　　客服电话：95559

　　　网址：www.bankcomm.com

　　（2）上海好买基金销售有限公司

　　　地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼

　　　客服电话：400-700-9665

　　　网址：www.howbuy.com

　　

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