大成行业轮动混合型证券投资基金2021年第4季度报告

大成行业轮动混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成行业轮动混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 大成行业轮动混合

基金主代码　　　　　　　　 090009

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2009 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额　　　 44,921,810.66 份

投资目标　　　　　　　　　 利用行业轮动效应，优化行业配置，获取超额投资收益，实现基金资

　　　　　　　　　　　　　 产长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律，研究我国国民

　　　　　　　　　　　　　 经济发展过程中的结构化特征，捕捉行业轮动效应下的投资机会，自

　　　　　　　　　　　　　 上而下的实施大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置，精选

　　　　　　　　　　　　　 优质行业的优质股票，获取超额投资收益，实现基金资产的长期稳健

　　　　　　　　　　　　　 增值。

业绩比较基准　　　　　　　 80%×沪深 300 指数+20%×中证综合债券指数

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中

　　　　　　　　　　　　　 的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和

　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成行业轮动混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,603,254.97

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,079,003.47

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.3817

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170,641,261.15

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.799

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　 11.21%　　　　 1.09%　　　　 1.50%　　　　　 0.63%　　　　9.71%　　　　　0.46%

过去六个月　　　　 11.80%　　　　 1.29%　　　　-3.70%　　　　　 0.82%　　　 15.50%　　　　　0.47%

过去一年　　

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