大成景盈债券型证券投资基金2021年第4季度报告

大成景盈债券型证券投资基金

　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：大成基金管理有限公司

　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成景盈债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成景盈债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 006811

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2019 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 11,589,335.68 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理，力争实现基金资产长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金以中长期利率趋势分析为础，结合经济周期、宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债综合全价指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 大成景盈债券 A　　　　　　　　 大成景盈债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　006811　　　　　　　　　　　　012890

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　11,563,506.43 份　　　　　　　　 25,829.25 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成景盈债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成景盈债券 A　　　　　　　　　大成景盈债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,306.33　　　　　　　　　　　　　 314.40

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153,510.82　　　　　　　　　　　　　 419.91

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0117　　　　　　　　　　　　　0.0093

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,862,211.82　　　　　　　　　　　　 26,817.97

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0258　　　　　　　　　　　　　1.0383

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、根据我司《大成景盈债券型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协

议的公告》，自 2021 年 7 月 2 日起，对大成景盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设

收取销售服务费的 C 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成景盈债券 A

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