关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

关于平安合瑞定期开放债券型发起式证

券投资基金开放申购、赎回及转换业务

　　　　　　　的公告

　　　　公告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　 1

1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基

　　　　　　　　　　　　　 金

基金简称　　　　　　　　　 平安合瑞定开债

基金主代码　　　　　　　　 005766

基金运作方式　　　　　　　 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭

　　　　　　　　　　　　　 期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开

　　　　　　　　　　　　　 放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合

　　　　　　　　　　　　　 同生效之日起（含）或自每一开放期结束之

　　　　　　　　　　　　　 日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前

　　　　　　　　　　　　　 一日止（若该对应日为非工作日或无该对应

　　　　　　　　　　　　　 日，则顺延至下一工作日）。本基金在封闭

　　　　　　　　　　　　　 期内不办理申购与赎回业务，也不上市交

　　　　　　　　　　　　　 易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日

　　　　　　　　　　　　　 起（含）进入开放期，期间可以办理申购与

　　　　　　　　　　　　　 赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工作

　　　　　　　　　　　　　 日且不超过20个工作日。本次基金开放日为

　　　　　　　　　　　　　 2022年1月26日（含）至2022年3月1日

　　　　　　　　　　　　　 （含）,共20个工作日。

基金合同生效日　　　　　　 2018年3月26日

基金管理人名称　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称　　　 平安基金管理有限公司

公告依据　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

　　　　　　　　　　　　　 套法规、《平安合瑞定期开放债券型发起式

　　　　　　　　　　　　　 证券投资基金基金合同》、《平安合瑞定期

　　　　　　　　　　　　　 开放债券型发起式证券投资基金招募说明

　　　　　　　　　　　　　 书》等

申购起始日　　　　　　　　 2022年1月26日

　　　　　　　　　　　 2

赎回起始日　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月26日

转换转入起始日　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月26日

转换转出起始日　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月26日

2. 申购、赎回及转换业务的办理时间

　　投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间

为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基

金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定

进行公告。

　　本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2022 年 1 月 26 日（含）

至 2022 年 3 月 1 日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得

在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受

的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价

格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请

的，视为无效申请。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

　　1、投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币 1 元

（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最

低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元

（含申购费）。

　　通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

限制，首次申购、追加申购最低起点金额为人民币 1 元。

　　2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投

资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。

　　3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体请参见相关公告。

3.2 申购费率

　　本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。

　　本基金对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资者在一

天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，如下表所示：

　　　　　　　　 申购金额（M）　　　　　　　　　　　　申购费率

　　　　　　　　　 M＜100 万　　　　　　　　　　　　　 0.80%

　　　　　　　　100 万

查看公告全文…