海富通货币市场证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　　 海富通货币市场证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

海富通货币市场证券投资基金

　　 2021 年第 4 季度报告

　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十二日

　　　　　　　第 1 页共 16 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通货币市场证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通货币

基金主代码　　　　　　　　　519505

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2005 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额　　　　7,751,374,960.52 份

　　　　　　　　　　　　　　 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 过业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀

　　　　　　　　　　　　　　 率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市

　　　　　　　　　　　　　　 场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/

　　　　　　　　　　　　　　 中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有

　　　　　　　　　　　　　　 情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中

　　　　　　　　　　　　　　 各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状

　　　　　　　　　　　　　　 况，决定组合的风险级别。

业绩比较基准　　　　　　　　税后一年期银行定期存款利率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页共 16 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通货币市场证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 资基金品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　　　海富通货币 A　　　　　　　　　　 海富通货币 B

下属两级基金的交易代码　　　　　519505　　　　　　　　　　　　　 519506

报告期末下属两级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 259,366,629.00 份　　　　　　　　7,492,008,331.52 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通货币 A　　　　　　　　　 海富通货币 B

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 965,647.29　　　　　　　40,674,362.81

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 965,647.29　　　　　　　40,674,362.81

3．期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　259,366,629.00　　　　　　　 7,492,008,331.52

注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，

由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．海富通货币 A：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较

　　　　　　　　　　　　　 净值收

查看公告全文…