海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二�二二年一月二十二日

　　　　　　　　　 第 1 页共 15 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通沪港深混合

基金主代码　　　　　　　　　519139

交易代码　　　　　　　　　　519139

基金运作方式　　　　　　　　契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　2016 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　132,927,186.30 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金以投资目标为中心，将定性和定量的分析方法

　　　　　　　　　　　　　　 运用于资产配置，根据宏观预期环境判断经济周期所

　　　　　　　　　　　　　　 处的阶段，包括大类资产的历史回报、历史波动率等

　　　　　　　　　　　　　　 制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 的初步配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券

　　　　　　　　　　　　　　 市场指数的大致风险收益比，再根据基本面、资金面、

　　　　　　　　　　　　　　 估值等具体因素，持续、动态、优化投资组合的资产

　　　　　　　　　　　　　　 配置比例。

　　　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　 债综合财富指数收益率*20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页共 15 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

　　　　　　　　　　　　　　　　　 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

风险收益特征　　　　　　　　　　　属于中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通

　　　　　　　　　　　　　　　　　 标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,209,291.75

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,226,448.99

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1572

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 256,159,834.27

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.9271

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

查看公告全文…